No TGL Keterangan Masuk Keluar Saldo

1

31-May-26

Saldo Awal (Tgl 31-May-26)

-

-

Rp. 1,229,900

2

01-Jun-26

Maslahat bulanan Guru TPA umi Vivi

-

Rp. 600,000

Rp. 629,900

3

02-Jun-26

Bayar Cuci AC 7pcs

-

Rp. 420,000

Rp. 209,900

4

03-Jun-26

Beli Gula 10kg

-

Rp. 170,000

Rp. 39,900

5

03-Jun-26

Donatur dari Tia Adita Oktavia TF rek Masjid

Rp. 1,000,000

-

Rp. 1,039,900

6

05-Jun-26

Kotak Infaq jum'at

Rp. 1,430,000

-

Rp. 2,469,900

7

05-Jun-26

Transport petugas khotib Jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 2,219,900

8

06-Jun-26

Beli teh celup 1kotak

-

Rp. 16,000

Rp. 2,203,900

9

06-Jun-26

Beli baterai mic Imam 2pcs

-

Rp. 24,000

Rp. 2,179,900

10

07-Jun-26

Transport petugas kajian ahad pagi

-

Rp. 250,000

Rp. 1,929,900

11

07-Jun-26

Konsumsi kajian ahad pagi

-

Rp. 300,000

Rp. 1,629,900

12

07-Jun-26

Donatur dari Syahrial Syahputra TF rek Masjid

Rp. 50,000

-

Rp. 1,679,900

13

07-Jun-26

Beli obat untuk tempat wudu (BBM)

-

Rp. 300,000

Rp. 1,379,900

14

08-Jun-26

Beli obat kamar mandi (tester)

-

Rp. 70,000

Rp. 1,309,900

15

09-Jun-26

Sedot Septictank 2mobil

-

Rp. 650,000

Rp. 659,900

16

11-Jun-26

Transport petugas kajian malam jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 409,900

17

12-Jun-26

Kotak Infaq Jum'at

Rp. 1,349,000

-

Rp. 1,758,900

18

12-Jun-26

Transport petugas khotib Jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 1,508,900

19

14-Jun-26

Transport petugas kajian ahad pagi

-

Rp. 250,000

Rp. 1,258,900

20

14-Jun-26

Konsumsi kajian ahad pagi

-

Rp. 300,000

Rp. 958,900

21

16-Jun-26

Boncel 32 pcs

Rp. 2,023,000

-

Rp. 2,981,900

22

16-Jun-26

Operasional Boncel

-

Rp. 303,000

Rp. 2,678,900

23

16-Jun-26

Beli Air Galon 4pcs

-

Rp. 20,000

Rp. 2,658,900

  • Ringkasan Periode 31 May 2026 - 17 Jun 2026
  • Saldo Awal 31 May 2026Rp. 1,229,900
  • Pemasukan Rp. 5,852,000
  • Pengeluaran Rp. 4,423,000
  • Saldo Akhir 17 Jun 2026Rp. 2,658,900