No TGL Keterangan Masuk Keluar Saldo

1

31-Jan-26

Saldo Awal (Tgl 31-Jan-26)

-

-

Rp. 1,227,800

2

01-Feb-26

Transport petugas kajian Ahad pagi

-

Rp. 250,000

Rp. 977,800

3

01-Feb-26

Konsumsi kajian Ahad pagi

-

Rp. 300,000

Rp. 677,800

4

02-Feb-26

Donatur dari Bp H. M. Fajar SP TF rek Masjid

Rp. 500,000

-

Rp. 1,177,800

5

03-Feb-26

Donatur dari Bp Edi Zulkarnaen H. TF rek Masjid

Rp. 350,000

-

Rp. 1,527,800

6

05-Feb-26

Transport petugas kajian malam jumat

-

Rp. 250,000

Rp. 1,277,800

7

06-Feb-26

Transport petugas khotib Jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 1,027,800

8

06-Feb-26

Kotak Infaq Jum'at

Rp. 1,640,000

-

Rp. 2,667,800

9

06-Feb-26

Donatur dari Bp H. Sugeng R TF rek Masjid

Rp. 200,000

-

Rp. 2,867,800

10

08-Feb-26

Konsumsi Snack Ahad pagi

-

Rp. 50,000

Rp. 2,817,800

11

09-Feb-26

Donatur dari Bp H. Ashari Syarief TF Rek Masjid

Rp. 500,000

-

Rp. 3,317,800

12

09-Feb-26

Beli Air Galon Isi Ulang

-

Rp. 20,000

Rp. 3,297,800

13

11-Feb-26

Pembuatan Buku Kegiatan Ramadhan 1447 H

-

Rp. 560,000

Rp. 2,737,800

14

12-Feb-26

Transport petugas kajian malam jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 2,487,800

15

13-Feb-26

Kotak Infaq Jum'at

Rp. 1,550,000

-

Rp. 4,037,800

16

13-Feb-26

Transport petugas khotib Jum'at

-

Rp. 250,000

Rp. 3,787,800

17

15-Feb-26

Transport petugas kajian Ahad pagi

-

Rp. 250,000

Rp. 3,537,800

18

15-Feb-26

Konsumsi kajian Ahad pagi

-

Rp. 280,000

Rp. 3,257,800

19

18-Feb-26

Donatur dari Hamba Alloh HAK TF Rek Masjid

Rp. 500,000

-

Rp. 3,757,800

20

18-Feb-26

Transport petugas Kultum & Imam Tarawih ke 1

-

Rp. 250,000

Rp. 3,507,800

  • Ringkasan Periode 31 Jan 2026 - 18 Feb 2026
  • Saldo Awal 31 Jan 2026Rp. 1,227,800
  • Pemasukan Rp. 5,240,000
  • Pengeluaran Rp. 2,960,000
  • Saldo Akhir 18 Feb 2026Rp. 3,507,800